ISIN | IE00BS7K8821 |
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No. de valeur | 25988044 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. |
Particularités |
Prix actuel * | 29.19 EUR | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 29.15 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 29.63 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 28.65 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 29.19 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'284'406 | |
Actifs de la classe *** | 35'284'406 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.84% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.12% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | -0.24% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -0.86% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -0.67% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +1.00% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +2.31% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | -3.84% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | -6.59% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 4.53% | |
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France (Republic Of) | 4.48% | |
France (Republic Of) | 4.25% | |
France (Republic Of) | 4.03% | |
France (Republic Of) | 4.03% | |
France (Republic Of) | 3.63% | |
Belgium (Kingdom Of) | 2.88% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.15% | |
Italy (Republic Of) | 2.14% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |