ISIN | IE00BS7K8821 |
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No. de valeur | 25988044 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. |
Particularités |
Prix actuel * | 29.28 EUR | 18.09.2025 |
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Prix précédent * | 29.30 EUR | 17.09.2025 |
Max 52 semaines * | 29.70 EUR | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 28.88 EUR | 06.03.2025 |
NAV * | 29.28 EUR | 18.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'933'637 | |
Actifs de la classe *** | 26'933'637 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.54% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.38% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
1 mois | +0.24% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 mois | -1.01% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 mois | +0.89% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 an | +0.20% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 ans | +3.82% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 ans | +1.67% |
19.09.2022 - 18.09.2025
19.09.2022 18.09.2025 |
5 ans | -7.11% |
18.09.2020 - 18.09.2025
18.09.2020 18.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 4.47% | |
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France (Republic Of) | 4.39% | |
France (Republic Of) | 4.31% | |
France (Republic Of) | 3.98% | |
France (Republic Of) | 3.92% | |
France (Republic Of) | 3.19% | |
France (Republic Of) | 2.39% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.25% | |
Italy (Republic Of) | 2.18% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |