ISIN | IE00BS7K8821 |
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No. de valeur | 25988044 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. |
Particularités |
Prix actuel * | 29.60 EUR | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 29.57 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 29.64 EUR | 04.07.2025 |
Min 52 semaines * | 28.88 EUR | 06.03.2025 |
NAV * | 29.60 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'934'135 | |
Actifs de la classe *** | 41'934'135 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.53% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.52% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +0.06% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +0.43% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +0.99% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +1.81% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +4.33% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | -0.12% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | -5.78% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 4.47% | |
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France (Republic Of) | 4.41% | |
France (Republic Of) | 4.32% | |
France (Republic Of) | 4.02% | |
France (Republic Of) | 3.66% | |
France (Republic Of) | 3.16% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.31% | |
Italy (Republic Of) | 2.24% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.06% | |
Spain (Kingdom of) | 2.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |