SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Détails

ISIN IE00BS7K8821
No. de valeur 25988044
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 29.28 EUR 07.08.2025
Prix précédent * 29.29 EUR 06.08.2025
Max 52 semaines * 29.70 EUR 23.07.2025
Min 52 semaines * 28.88 EUR 06.03.2025
NAV * 29.28 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'335'080
Actifs de la classe *** 39'335'080
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.54% 31.12.2024
07.08.2025
YTD Performance (en CHF) -0.52% 31.12.2024
07.08.2025
1 mois -1.06% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois -1.05% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois +0.39% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +1.08% 07.08.2024
07.08.2025
2 ans +3.34% 07.08.2023
07.08.2025
3 ans -2.23% 08.08.2022
07.08.2025
5 ans -7.03% 07.08.2020
07.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 4.41%
France (Republic Of) 4.35%
France (Republic Of) 4.25%
France (Republic Of) 3.99%
France (Republic Of) 3.90%
France (Republic Of) 3.16%
Germany (Federal Republic Of) 2.22%
Italy (Republic Of) 2.18%
France (Republic Of) 2.18%
Germany (Federal Republic Of) 2.14%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)