SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Détails

ISIN IE00BS7K8821
No. de valeur 25988044
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 29.19 EUR 28.03.2025
Prix précédent * 29.15 EUR 27.03.2025
Max 52 semaines * 29.63 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 28.65 EUR 10.06.2024
NAV * 29.19 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'284'406
Actifs de la classe *** 35'284'406
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.84% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.12% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -0.24% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -0.86% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -0.67% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +1.00% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +2.31% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans -3.84% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans -6.59% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 4.53%
France (Republic Of) 4.48%
France (Republic Of) 4.25%
France (Republic Of) 4.03%
France (Republic Of) 4.03%
France (Republic Of) 3.63%
Belgium (Kingdom Of) 2.88%
Germany (Federal Republic Of) 2.15%
Italy (Republic Of) 2.14%
Germany (Federal Republic Of) 2.10%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.15%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)