SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR

Détails

ISIN IE00B3T9LM79
No. de valeur 12930746
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment-grade Eurodenominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 53.33 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 53.38 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 53.76 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 50.90 EUR 06.11.2023
NAV * 53.33 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 809'859'877
Actifs de la classe *** 809'859'877
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.25% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +1.54% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.32% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.43% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.20% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +5.33% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +6.88% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -9.81% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -10.42% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 0.11%
UBS Group AG 0.10%
BNP Paribas SA 0.10%
Banco Santander, S.A. 0.10%
UBS Group AG 0.09%
BP Capital Markets PLC 0.09%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 0.09%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.09%
Wells Fargo & Co. 0.09%
BMW Finance N.V. 0.09%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 10.12.2020
Performance Fee ***
PTR 0.12%
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)