SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR

Détails

ISIN IE00B41RYL63
No. de valeur 12931570
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment-grade Euro-denominated bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of the overall Euro-denominated bond market. Securities must be fixed rate, Euro-denominated, taxable and rated investment grade as defined by the Index methodology. The benchmark includes government, government-related and corporate bonds, as well as asset-backed, mortgage-backed and commercial mortgage-backed securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 55.25 EUR 17.07.2025
Prix précédent * 55.20 EUR 16.07.2025
Max 52 semaines * 56.22 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 53.88 EUR 06.03.2025
NAV * 55.25 EUR 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 500'659'035
Actifs de la classe *** 500'659'035
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.34% 31.12.2024
17.07.2025
YTD Performance (en CHF) -1.20% 31.12.2024
17.07.2025
1 mois -0.16% 17.06.2025
17.07.2025
3 mois +0.17% 17.04.2025
17.07.2025
6 mois +0.30% 17.01.2025
17.07.2025
1 an +1.19% 17.07.2024
17.07.2025
2 ans +4.53% 17.07.2023
17.07.2025
3 ans -1.44% 18.07.2022
17.07.2025
5 ans -13.73% 17.07.2020
17.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 0.54%
France (Republic Of) 0.50%
France (Republic Of) 0.49%
France (Republic Of) 0.48%
France (Republic Of) 0.45%
France (Republic Of) 0.42%
France (Republic Of) 0.40%
France (Republic Of) 0.40%
France (Republic Of) 0.38%
France (Republic Of) 0.38%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.17%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)