Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SSgA Global Treasury Bond Index Fund I CHF Portfolio Hedged
LU0956451511 |
8.77
CHF
25.07.2025 |
-0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Global Treasury Bond Index Fund I EUR Portfolio Hedged
LU0956451354 |
10.56
EUR
25.07.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Global Treasury Bond Index Fund I USD Portfolio Hedged
LU0522796233 |
13.74
USD
25.07.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Global Treasury Bond Index Fund P
LU0438093428 |
10.32
USD
25.07.2025 |
+6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stableton Unicorn Index (USD) AMC All Investors
CH1234846777 |
124.52
USD
25.07.2025 |
+12.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stableton Unicorn Top 20 Fund, SCA SICAV-RAIF Class B (Advisory)
LU2766661180 |
123.16
USD
30.06.2025 |
+11.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stableton Unicorn Top 20 Fund, SCA SICAV-RAIF Class C (Regular)
LU2766667203 |
123.90
USD
30.06.2025 |
+11.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stableton Unicorn Top 20 Fund, SCA SICAV-RAIF Class I (Institutional)
LU2766658475 |
96.04
USD
30.06.2025 |
-3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds A EUR
LU0137341789 |
131.72
EUR
28.07.2025 |
135.67
EUR
28.07.2025 |
131.72
EUR
28.07.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged
LU1603432060 |
118.05
CHF
28.07.2025 |
121.60
CHF
28.07.2025 |
118.05
CHF
28.07.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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