UBS Asset Management (Europe) S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund UB USD
LU2022011212
31.03.2025
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund X1A
LU2954186305
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund X1B
LU2954186487
31.03.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund A EUR
LU2042518436
31.03.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund A USD
LU1561147585
31.03.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund AH EUR
LU1584043118
31.03.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund B
LU0909471251
S
31.03.2025 0.1513
31.03.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund BH CHF
LU0909471681
31.03.2025 0.136
31.03.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund BH EUR
LU0909472069
S
31.03.2025 0.1332
31.03.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund CB
LU1546464857
31.03.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren