| ISIN | LU2567397554 |
|---|---|
| Valorennummer | 123779338 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Euler (Lux) Cat Bond Fund DB USD |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long-term capital appreciation through investments in a number of selected catastrophe bonds ("CAT Bonds") while taking due account of the principle of risk diversification. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 14.93 USD | 02.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 14.92 USD | 31.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 14.93 USD | 02.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 13.43 USD | 03.01.2025 |
| NAV * | 14.93 USD | 02.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 101'745'150 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 88'994'974 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.07% |
31.12.2025 - 02.01.2026
31.12.2025 02.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.05% |
31.12.2025 - 02.01.2026
31.12.2025 02.01.2026 |
| 1 Monat | +0.61% |
05.12.2025 - 02.01.2026
05.12.2025 02.01.2026 |
| 3 Monate | +2.89% |
03.10.2025 - 02.01.2026
03.10.2025 02.01.2026 |
| 6 Monate | +7.95% |
04.07.2025 - 02.01.2026
04.07.2025 02.01.2026 |
| 1 Jahr | +11.17% |
03.01.2025 - 02.01.2026
03.01.2025 02.01.2026 |
| 2 Jahre | +27.50% |
05.01.2024 - 02.01.2026
05.01.2024 02.01.2026 |
| 3 Jahre | +48.26% |
20.01.2023 - 02.01.2026
20.01.2023 02.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Datum TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |