| ISIN | LU2250178915 |
|---|---|
| Valorennummer | 57847439 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Euler (Lux) Cat Bond Fund IBH |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long-term capital appreciation through investments in a number of selected catastrophe bonds ("CAT Bonds") while taking due account of the principle of risk diversification. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 12.96 EUR | 14.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 12.96 EUR | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 12.96 EUR | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 11.95 EUR | 15.11.2024 |
| NAV * | 12.96 EUR | 14.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 77'902'996 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 310'267 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.40% |
31.12.2024 - 14.11.2025
31.12.2024 14.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.56% |
31.12.2024 - 14.11.2025
31.12.2024 14.11.2025 |
| 1 Monat | +0.62% |
17.10.2025 - 14.11.2025
17.10.2025 14.11.2025 |
| 3 Monate | +3.43% |
14.08.2025 - 14.11.2025
14.08.2025 14.11.2025 |
| 6 Monate | +5.88% |
16.05.2025 - 14.11.2025
16.05.2025 14.11.2025 |
| 1 Jahr | +8.45% |
15.11.2024 - 14.11.2025
15.11.2024 14.11.2025 |
| 2 Jahre | +19.01% |
17.11.2023 - 14.11.2025
17.11.2023 14.11.2025 |
| 3 Jahre | +33.75% |
18.11.2022 - 14.11.2025
18.11.2022 14.11.2025 |
| 5 Jahre | +31.26% |
20.11.2020 - 14.11.2025
20.11.2020 14.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 2.20% |
|---|---|
| Datum TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 2.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |