ISIN | LU2250179053 |
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Valorennummer | 57847443 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund EB |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long-term capital appreciation through investments in a number of selected catastrophe bonds ("CAT Bonds") while taking due account of the principle of risk diversification. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.30 USD | 02.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.30 USD | 30.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.30 USD | 17.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.85 USD | 24.05.2024 |
NAV * | 15.30 USD | 02.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'878'594 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'716'660 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.19% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.86% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
1 Monat | +0.07% |
04.04.2025 - 02.05.2025
04.04.2025 02.05.2025 |
3 Monate | +0.86% |
07.02.2025 - 02.05.2025
07.02.2025 02.05.2025 |
6 Monate | +3.80% |
08.11.2024 - 02.05.2025
08.11.2024 02.05.2025 |
1 Jahr | +10.31% |
03.05.2024 - 02.05.2025
03.05.2024 02.05.2025 |
2 Jahre | +24.90% |
05.05.2023 - 02.05.2025
05.05.2023 02.05.2025 |
3 Jahre | +29.33% |
06.05.2022 - 02.05.2025
06.05.2022 02.05.2025 |
5 Jahre | +41.61% |
08.05.2020 - 02.05.2025
08.05.2020 02.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.58% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |