Euler (Lux) Cat Bond Fund EBH

Stammdaten

ISIN LU2250179137
Valorennummer 57847447
Bloomberg Global ID
Fondsname Euler (Lux) Cat Bond Fund EBH
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is to achieve long-term capital appreciation through investments in a number of selected catastrophe bonds ("CAT Bonds") while taking due account of the principle of risk diversification.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.28 CHF 12.09.2025
Vorheriger Preis * 12.24 CHF 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 12.28 CHF 12.09.2025
52 Wochen Tief * 11.54 CHF 11.10.2024
NAV * 12.28 CHF 12.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'659'475
Anteilsklassevermögen *** 4'467'868
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.76% 31.12.2024
12.09.2025
1 Monat +0.99% 14.08.2025
12.09.2025
3 Monate +2.76% 13.06.2025
12.09.2025
6 Monate +2.93% 14.03.2025
12.09.2025
1 Jahr +5.86% 13.09.2024
12.09.2025
2 Jahre +16.07% 15.09.2023
12.09.2025
3 Jahre +17.62% 16.09.2022
12.09.2025
5 Jahre +23.73% 18.09.2020
12.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.59%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)