ISIN | LU2542782037 |
---|---|
Valorennummer | 122198149 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund IB USD |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long-term capital appreciation through investments in a number of selected catastrophe bonds ("CAT Bonds") while taking due account of the principle of risk diversification. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.64 USD | 17.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 13.62 USD | 11.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.64 USD | 17.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.40 USD | 24.05.2024 |
NAV * | 13.64 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'830'858 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'624 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.11% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.73% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | +0.29% |
21.03.2025 - 17.04.2025
21.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | +1.04% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | +4.92% |
18.10.2024 - 17.04.2025
18.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +9.73% |
19.04.2024 - 17.04.2025
19.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +23.89% |
21.04.2023 - 17.04.2025
21.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +36.26% |
21.10.2022 - 17.04.2025
21.10.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.12% |
---|---|
Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |