ISIN | LU2250180069 |
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Valorennummer | 57853260 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund UBH |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long-term capital appreciation through investments in a number of selected catastrophe bonds ("CAT Bonds") while taking due account of the principle of risk diversification. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.69 EUR | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.69 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.69 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.67 EUR | 31.05.2024 |
NAV * | 12.69 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 82'235'167 | |
Anteilsklassevermögen *** | 102'481 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.63% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.43% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | +0.55% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +0.63% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +3.42% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +8.37% |
05.04.2024 - 31.03.2025
05.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +22.73% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +21.55% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +31.13% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.79% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |