UBS Asset Management (Europe) S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU0340004760
Q
25.06.2025 55.445
25.06.2025
UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc
LU1007181461
Q
25.06.2025 51.1971
25.06.2025
UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) P-acc
LU0458987418
25.06.2025
UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU0340004505
Q
25.06.2025 56.7572
25.06.2025
UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-A1-acc
LU0340003523
Q
25.06.2025 54.557
25.06.2025
UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-A1-dist
LU2215766085
Q
25.06.2025
UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-A2-acc
LU1189105080
Q
25.06.2025
UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-B-acc
LU0340004091
Q
25.06.2025
UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund P-acc
LU0458987335
25.06.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU0612865351
25.06.2025 1.9383
25.06.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren