UBS Asset Management (Europe) S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
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UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-A3-acc
LU3004454206
Q
14.08.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-B-acc
LU1692112219
Q
14.08.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund K-1-acc
LU1692117366
14.08.2025 21.8565
14.08.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund P-acc
LU1692116392
14.08.2025 14.5411
14.08.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund Q-acc
LU1692114348
14.08.2025
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc
LU2022011998
Q
14.08.2025
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU2022006642
14.08.2025
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-A2-acc
LU2022009406
Q
14.08.2025
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-B-acc
LU2022005750
Q
14.08.2025
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-B-dist
LU2022005677
Q
14.08.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren