ISIN | LU1233273066 |
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Valorennummer | 28216513 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch laufendes Einkommen sowie durch Kapital- und Währungsgewinne. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von indexgebundenen Anlageinstrumenten wie Exchange Traded Funds (ETFs), Investmentfonds, strukturierte Produkte und Derivate. Die Anlagen erfolgen weltweit in den Anlagekategorien Aktien, Obligationen, Währungen, Rohstoffe und weitere alternative Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'236.87 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'235.56 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'262.71 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'130.46 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'236.87 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 99'251'513 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'710'532 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.64% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +2.05% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.48% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.48% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +2.44% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +10.36% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +6.89% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +18.12% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc | 12.58% | |
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UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc | 9.88% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 8.55% | |
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 7.26% | |
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 7.26% | |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis | 5.37% | |
UBS CMCI Composite SF ETF USD acc | 3.64% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF USD acc | 3.38% | |
UBS MSCI UK Selection IndexF GBP QX acc | 2.68% | |
UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.78% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |