ISIN | LU1144418057 |
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Valorennummer | 26378232 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF UB |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages in CHF. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von indexgebundenen Anlageinstrumenten wie Exchange Traded Funds (ETFs), Investmentfonds, strukturierte Produkte und Derivate. Die Anlagen erfolgen weltweit in den Anlagekategorien Aktien, Obligationen, Währungen, Rohstoffe und weitere alternative Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.13 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.57 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.49 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.35 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 109.13 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'377'743 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'094'473 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.68% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +0.51% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -1.21% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +1.92% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +6.59% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -1.31% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +15.14% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESG CHF A | 8.24% | |
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CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 7.55% | |
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | 6.84% | |
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc | 6.12% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 5.49% | |
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF | 4.44% | |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc | 4.26% | |
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc | 4.25% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF | 4.20% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A | 3.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.11% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |