ISIN | LU1144418057 |
---|---|
Valorennummer | 26378232 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF UB |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages in CHF. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von indexgebundenen Anlageinstrumenten wie Exchange Traded Funds (ETFs), Investmentfonds, strukturierte Produkte und Derivate. Die Anlagen erfolgen weltweit in den Anlagekategorien Aktien, Obligationen, Währungen, Rohstoffe und weitere alternative Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.35 CHF | 20.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 108.19 CHF | 19.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 110.51 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.86 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 108.35 CHF | 20.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'870'066 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'392'268 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.77% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -1.28% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 Monate | -0.35% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 Monate | -0.18% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 Jahr | +6.30% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 Jahre | +6.64% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 Jahre | -6.42% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 Jahre | +1.74% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESG CHF A | 8.32% | |
---|---|---|
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 7.43% | |
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | 7.37% | |
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc | 6.26% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 5.26% | |
UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc | 4.49% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF | 4.39% | |
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc | 4.38% | |
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF | 4.20% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A | 4.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.11% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |