UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF P-acc

Stammdaten

ISIN LU0439733121
Valorennummer 10348472
Bloomberg Global ID BBG000P6CMH8
Fondsname UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in CHF. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von indexgebundenen Anlageinstrumenten wie Exchange Traded Funds (ETFs), Investmentfonds, strukturierte Produkte und Derivate. Die Anlagen erfolgen weltweit in den Anlagekategorien Aktien, Obligationen, Währungen, Rohstoffe und weitere alternative Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 158.34 CHF 24.04.2025
Vorheriger Preis * 158.14 CHF 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 172.06 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 147.76 CHF 09.04.2025
NAV * 158.34 CHF 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'596'858
Anteilsklassevermögen *** 36'406'328
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.25% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -5.34% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate -6.09% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -4.12% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +0.04% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +7.42% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre +2.56% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre +32.64% 24.04.2020
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 11.1096
ADDI Date 24.04.2025

Top 10 Holdings ***

CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 17.79%
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc 14.20%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 11.86%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 9.92%
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc 9.53%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY 4.09%
CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue QBX 4.02%
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF 3.99%
State Street Switzerland Scrn Idx EqSCHF 3.61%
UBS ETF FTSE EPRA Nareit DevGreen USDAdi 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.19%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)