UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF UB

Stammdaten

ISIN LU1144417836
Valorennummer 26378224
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF UB
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch laufendes Einkommen sowie durch Kapital- und Währungsgewinne. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von indexgebundenen Anlageinstrumenten wie Exchange Traded Funds (ETFs), Investmentfonds, strukturierte Produkte und Derivate. Die Anlagen erfolgen weltweit in den Anlagekategorien Aktien, Obligationen, Währungen, Rohstoffe und weitere alternative Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.67 CHF 20.11.2024
Vorheriger Preis * 122.78 CHF 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 125.92 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 113.40 CHF 28.11.2023
NAV * 122.67 CHF 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'389'043
Anteilsklassevermögen *** 57'355'491
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.52% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat -1.91% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate -0.51% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate -0.87% 21.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +8.23% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +9.67% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre -4.60% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre +8.72% 20.11.2019
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 12.86%
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc 10.80%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 8.51%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 7.32%
UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc 7.24%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESG CHF A 5.14%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc 4.75%
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF 4.24%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF 2.80%
UBS ETF FTSE EPRA Nareit DevGreen USDAdi 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)