UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF B

Stammdaten

ISIN LU0439734368
Valorennummer 10348562
Bloomberg Global ID BBG000P6CMZ8
Fondsname UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF B
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages in CHF. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von indexgebundenen Anlageinstrumenten wie Exchange Traded Funds (ETFs), Investmentfonds, strukturierte Produkte und Derivate. Die Anlagen erfolgen weltweit in den Anlagekategorien Aktien, Obligationen, Währungen, Rohstoffe und weitere alternative Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.44 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 116.12 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 117.89 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 107.36 CHF 02.11.2023
NAV * 115.44 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'870'066
Anteilsklassevermögen *** 17'477'798
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.57% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.04% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.40% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +1.83% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +9.16% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +8.41% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -6.24% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +1.40% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 11.8394
ADDI Date 31.10.2024

Top 10 Holdings ***

UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESG CHF A 8.07%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 7.66%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc 7.14%
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc 6.37%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 5.65%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc 4.38%
UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc 4.30%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF 4.28%
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF 4.03%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 3.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)