UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF P-acc

Stammdaten

ISIN LU0439731851
Valorennummer 10348440
Bloomberg Global ID BBG000BB5VN3
Fondsname UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch laufendes Einkommen sowie durch Kapital- und Währungsgewinne. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von indexgebundenen Anlageinstrumenten wie Exchange Traded Funds (ETFs), Investmentfonds, strukturierte Produkte und Derivate. Die Anlagen erfolgen weltweit in den Anlagekategorien Aktien, Obligationen, Währungen, Rohstoffe und weitere alternative Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.49 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 138.34 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 141.55 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 126.65 CHF 09.04.2025
NAV * 138.49 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 99'251'513
Anteilsklassevermögen *** 38'894'786
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.47% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.02% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.57% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.28% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +2.03% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +9.48% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +5.62% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +15.78% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 9.5697
ADDI Date 05.06.2025

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc 12.58%
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc 9.88%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 8.55%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 7.26%
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 7.26%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis 5.37%
UBS CMCI Composite SF ETF USD acc 3.64%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF USD acc 3.38%
UBS MSCI UK Selection IndexF GBP QX acc 2.68%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)