UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF B

Stammdaten

ISIN LU0439731851
Valorennummer 10348440
Bloomberg Global ID BBG000BB5VN3
Fondsname UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF B
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch laufendes Einkommen sowie durch Kapital- und Währungsgewinne. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von indexgebundenen Anlageinstrumenten wie Exchange Traded Funds (ETFs), Investmentfonds, strukturierte Produkte und Derivate. Die Anlagen erfolgen weltweit in den Anlagekategorien Aktien, Obligationen, Währungen, Rohstoffe und weitere alternative Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.77 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 137.77 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 141.55 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 130.66 CHF 05.08.2024
NAV * 136.77 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'393'018
Anteilsklassevermögen *** 39'595'845
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.21% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -2.36% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.21% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -1.41% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +1.99% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +8.48% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +0.62% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +26.69% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 9.5697
ADDI Date 31.03.2025

Top 10 Holdings ***

CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 13.00%
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc 11.16%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 8.40%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 7.06%
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc 6.90%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESG CHF A 4.83%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc 4.51%
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF 4.27%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF 2.72%
UBS ETF FTSE EPRA Nareit DevGreen USDAdi 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)