ISIN | LU0439731851 |
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Valorennummer | 10348440 |
Bloomberg Global ID | BBG000BB5VN3 |
Fondsname | UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch laufendes Einkommen sowie durch Kapital- und Währungsgewinne. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von indexgebundenen Anlageinstrumenten wie Exchange Traded Funds (ETFs), Investmentfonds, strukturierte Produkte und Derivate. Die Anlagen erfolgen weltweit in den Anlagekategorien Aktien, Obligationen, Währungen, Rohstoffe und weitere alternative Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.77 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 137.77 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 141.55 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 130.66 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 136.77 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 109'393'018 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'595'845 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.21% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | -2.36% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +0.21% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -1.41% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +1.99% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +8.48% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +0.62% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +26.69% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.5697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.03.2025 |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 13.00% | |
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UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc | 11.16% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 8.40% | |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc | 7.06% | |
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc | 6.90% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESG CHF A | 4.83% | |
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | 4.51% | |
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF | 4.27% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF | 2.72% | |
UBS ETF FTSE EPRA Nareit DevGreen USDAdi | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.18% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |