EFG Asset Management (UK) Limited

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Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital China Equity Fund GBP Ord Acc.
IE00B4M8JG83
16.12.2024
New Capital China Equity Fund HKD O Acc
IE00B84P7T43
21.03.2024
New Capital China Equity Fund SGD O Acc
IE00B7YC5D83
16.12.2024
New Capital China Equity Fund USD A Acc
IE00BMXC9G52
Q
16.12.2024
New Capital China Equity Fund USD D Acc
IE00BKLJQV87
Q
07.02.2022
New Capital China Equity Fund USD I Acc.
IE00B8BP6F62
Q
16.12.2024
New Capital China Equity Fund USD O Acc.
IE00B7TWVK27
16.12.2024
New Capital China Equity Fund USD X Acc
IE00BDGNWL81
Q
16.12.2024
New Capital Euro Value Credit Fund CHF I Acc
IE00BF2B3510
16.12.2024
New Capital Euro Value Credit Fund CHF O Acc
IE00BF2B3403
16.12.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren