EFG Asset Management (UK) Limited

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital China Equity Fund SGD Hedged O Acc
IE00B7YC5D83
28.10.2025
New Capital China Equity Fund USD A Acc
IE00BMXC9G52
Q
28.10.2025
New Capital China Equity Fund USD I Acc.
IE00B8BP6F62
Q
28.10.2025
New Capital China Equity Fund USD N Acc
IE00BMXC9H69
14.08.2023
New Capital China Equity Fund USD O Acc.
IE00B7TWVK27
28.10.2025
New Capital China Equity Fund USD X Acc
IE00BDGNWL81
Q
28.10.2025
New Capital Climate Transition Equity Fund CHF Hedged O Acc
IE0004CSK4S3
Q
29.09.2025
New Capital Climate Transition Equity Fund CHF Hedged O Inc
IE000Y4ULQJ3
29.09.2025
New Capital Climate Transition Equity Fund EUR Hedged I Acc
IE000N0ZHMU7
Q
29.09.2025
New Capital Climate Transition Equity Fund EUR Hedged I Inc
IE000BS57BJ9
Q
29.09.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren