NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Acc.

Stammdaten

ISIN IE00BJFL7Z48
Valorennummer 23903752
Bloomberg Global ID
Fondsname NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Acc.
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager shall invest no less than two-thirds of the Sub-Fund’s assets in: Equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by small and medium-sized companies that are listed on the Index or that carry out the bulk of their business activities in Switzerland. Such equities and other equity-type securities and rights will be listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 181.01 CHF 23.06.2025
Vorheriger Preis * 181.35 CHF 20.06.2025
52 Wochen Hoch * 186.42 CHF 11.06.2025
52 Wochen Tief * 151.18 CHF 09.04.2025
NAV * 181.01 CHF 23.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'812'130
Anteilsklassevermögen *** 11'078'151
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.81% 30.12.2024
23.06.2025
1 Monat +1.33% 23.05.2025
23.06.2025
3 Monate +2.43% 24.03.2025
23.06.2025
6 Monate +7.53% 23.12.2024
23.06.2025
1 Jahr +6.68% 24.06.2024
23.06.2025
2 Jahre +12.50% 23.06.2023
23.06.2025
3 Jahre +16.64% 23.06.2022
23.06.2025
5 Jahre +21.46% 23.06.2020
23.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.91%
Schindler Holding AG Non Voting 5.48%
Galderma Group AG Registered Shares 5.35%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.08%
SGS AG 4.99%
Helvetia Holding AG 3.60%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.39%
PSP Swiss Property AG 3.07%
Baloise Holding AG 3.06%
Sunrise Communications AG Class A 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0102%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)