NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Acc.

Stammdaten

ISIN IE00BJFL7Z48
Valorennummer 23903752
Bloomberg Global ID
Fondsname NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Acc.
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund’s net assets 3 in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 175.81 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 176.62 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 185.39 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 161.98 CHF 25.04.2024
NAV * 175.81 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'470'675
Anteilsklassevermögen *** 9'759'389
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.74% 30.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.85% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +3.74% 30.12.2024
27.03.2025
6 Monate -1.02% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +5.43% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +9.10% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre -4.68% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +41.81% 30.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SGS AG 6.33%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.23%
Galderma Group AG Registered Shares 4.46%
Schindler Holding AG Non Voting 4.20%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.81%
Straumann Holding AG 3.70%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.70%
Julius Baer Gruppe AG 3.55%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.38%
Temenos AG 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0108%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)