NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Inc.

Stammdaten

ISIN IE00BJQTJ400
Valorennummer 46808062
Bloomberg Global ID
Fondsname NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Inc.
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund’s net assets 3 in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.25 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 114.23 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 115.33 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 100.55 CHF 29.02.2024
NAV * 114.25 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'873'527
Anteilsklassevermögen *** 141'263
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.37% 30.12.2024
20.02.2025
1 Monat +4.38% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +8.98% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +5.81% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +13.98% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +10.83% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre -0.88% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +18.16% 25.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 7.78%
SGS AG 6.13%
Straumann Holding AG 5.66%
Julius Baer Gruppe AG 4.76%
Galderma Group AG Registered Shares 4.51%
Schindler Holding AG Non Voting 4.47%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.09%
Georg Fischer AG 3.37%
Temenos AG 3.35%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0108%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)