New Capital China Equity Fund CNH O Acc

Stammdaten

ISIN IE00B8C3BZ44
Valorennummer 19315486
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital China Equity Fund CNH O Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment primarily in quoted securities issued by companies with principal offices or significant business activities in the People’s Republic of China and Hong Kong. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies with principal offices or significant business activities in the People’s Republic 3 of China and Hong Kong, the securities of which are quoted securities listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 959.32 CNH 27.03.2025
Vorheriger Preis * 957.02 CNH 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'006.10 CNH 19.03.2025
52 Wochen Tief * 765.01 CNH 09.09.2024
NAV * 959.32 CNH 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 221'966'262
Anteilsklassevermögen *** 6'740'034
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.04% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.80% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -0.07% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +11.72% 30.12.2024
27.03.2025
6 Monate +6.47% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +20.50% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre -2.64% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre -27.17% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre -10.18% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.01%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.74%
Xiaomi Corp Class B 4.99%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 4.41%
Bank Of China Ltd Class H 4.38%
BYD Co Ltd Class A 4.37%
China Construction Bank Corp Class H 4.14%
PICC Property and Casualty Co Ltd Class H 3.62%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A 3.41%
Meituan Class B 3.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0221%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)