New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD X Acc

Stammdaten

ISIN LU2593999043
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD X Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Lugano
Telefon: +41 58 809 31 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income returns and capital growth by gaining exposure to a portfolio of global securities diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.61 USD 26.09.2025
Vorheriger Preis * 117.50 USD 25.09.2025
52 Wochen Hoch * 118.14 USD 23.09.2025
52 Wochen Tief * 101.71 USD 07.04.2025
NAV * 117.61 USD 26.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'501'710
Anteilsklassevermögen *** 73'709'501
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.86% 31.12.2024
26.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.44% 31.12.2024
26.09.2025
1 Monat +1.34% 26.08.2025
26.09.2025
3 Monate +3.44% 26.06.2025
26.09.2025
6 Monate +8.10% 26.03.2025
26.09.2025
1 Jahr +7.59% 26.09.2024
26.09.2025
2 Jahre +17.07% 02.05.2024
26.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.66%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)