NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund USD O Acc.

Stammdaten

ISIN IE00BJFL7R63
Valorennummer 23911012
Bloomberg Global ID
Fondsname NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund USD O Acc.
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager shall invest no less than two-thirds of the Sub-Fund’s assets in: Equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by small and medium-sized companies that are listed on the Index or that carry out the bulk of their business activities in Switzerland. Such equities and other equity-type securities and rights will be listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.10 USD 08.05.2025
Vorheriger Preis * 143.31 USD 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 152.60 USD 13.02.2025
52 Wochen Tief * 124.87 USD 09.04.2025
NAV * 145.10 USD 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'564'495
Anteilsklassevermögen *** 1'069'236
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.46% 30.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.97% 30.12.2024
08.05.2025
1 Monat +12.31% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -3.20% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +3.10% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +8.55% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +10.16% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +19.17% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +40.66% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schindler Holding AG Non Voting 5.80%
SGS AG 5.32%
Galderma Group AG Registered Shares 4.78%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.61%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.53%
Baloise Holding AG 4.21%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.97%
Julius Baer Gruppe AG 3.43%
Sunrise Communications AG Class A 3.27%
Helvetia Holding AG 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0174%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)