New Capital Swiss Select Equity Fund CHF O Acc.

Stammdaten

ISIN IE00BJFL7Y31
Valorennummer 23903842
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Swiss Select Equity Fund CHF O Acc.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund’s net assets 3 in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.54 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 157.21 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 165.85 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 144.63 CHF 28.11.2023
NAV * 156.54 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'461'408
Anteilsklassevermögen *** 23'989'499
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.59% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.22% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -3.61% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -1.89% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +7.43% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +6.43% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -21.09% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +3.57% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 7.63%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.28%
SGS AG 5.52%
Straumann Holding AG 5.08%
Schindler Holding AG Non Voting 5.00%
Roche Holding AG 3.37%
Galderma Group AG Registered Shares 3.19%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.09%
Holcim Ltd 2.92%
Lonza Group Ltd 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.6249%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)