ACOLIN Fund Services AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
CompAM FUND - Active Emerging Credit A Accu
LU0164978511
Q
21.11.2024
CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu
LU0178937933
21.11.2024
CompAM FUND - Active Emerging Credit D Dist
LU0520491647
21.11.2024
CompAM FUND - Active Emerging Credit M Accu
LU0334387379
Q
21.11.2024
CompAM FUND - Active Emerging Credit S Accu
LU1190405230
21.11.2024
CompAM FUND - Active Emerging Credit Y Accu
LU0956014137
21.11.2024
CompAM FUND - Active Emerging Credit Z Accu
LU0236971908
21.11.2024
CompAM FUND - Active European Credit A Accu
LU0178938824
Q
21.11.2024
CompAM FUND - Active European Credit B Accu
LU0178939392
21.11.2024
CompAM FUND - Active European Credit D Dist
LU0520492454
21.11.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren