CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu

Stammdaten

ISIN LU0178937933
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu
Fondsanbieter CompAM FUND Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Telefon: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
Fondsanbieter CompAM FUND
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The fund will invest in bonds issued by private or public issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenues from emerging market countries, including bonds issued by treasuries and/or government agencies of such countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'731.39 EUR 07.01.2026
Vorheriger Preis * 1'733.11 EUR 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'733.11 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 1'577.08 EUR 11.04.2025
NAV * 1'731.39 EUR 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'863'764
Anteilsklassevermögen *** 1'499'216
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.78% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.77% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +1.12% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +2.70% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +4.66% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +6.65% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +14.42% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +18.58% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre -0.62% 19.04.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 6.11%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 4.75% 2.79%
Romania (Republic Of) 3.875% 2.04%
Turkey (Republic of) 5.2% 1.96%
Chile (Republic Of) 4.125% 1.81%
Banco del Estado de Chile 7.95% 1.80%
Gavekal Latam Local Ccy Dbt I USD Acc 1.79%
Turkey (Republic of) 4.875% 1.75%
BBVA Mexico SA 5.125% 1.63%
Empresas Publicas de Medellin 4.25% 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.41%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)