CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu

Stammdaten

ISIN LU0178937933
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu
Fondsanbieter CompAM FUND Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Telefon: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
Fondsanbieter CompAM FUND
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The fund will invest in bonds issued by private or public issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenues from emerging market countries, including bonds issued by treasuries and/or government agencies of such countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'707.70 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 1'708.31 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 1'708.31 EUR 29.10.2025
52 Wochen Tief * 1'577.08 EUR 11.04.2025
NAV * 1'707.70 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'156'996
Anteilsklassevermögen *** 1'961'758
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.53% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.12% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +1.64% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +2.45% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +5.77% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +6.12% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +17.83% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +24.77% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre -1.98% 19.04.2021
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 5.91%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 4.75% 2.60%
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 2.27%
Turkey (Republic of) 5.875% 2.06%
Romania (Republic Of) 3.875% 1.97%
France (Republic Of) 0% 1.91%
Chile (Republic Of) 4.125% 1.85%
Banco del Estado de Chile 7.95% 1.72%
Gavekal Latam Local Ccy Dbt I USD Acc 1.68%
Turkey (Republic of) 4.875% 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.41%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)