CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu

Stammdaten

ISIN LU0178937933
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu
Fondsanbieter ACOLIN Fund Services AG
Fondsanbieter ACOLIN Fund Services AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The fund will invest in bonds issued by private or public issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenues from emerging market countries, including bonds issued by treasuries and/or government agencies of such countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'594.42 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 1'592.52 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'594.42 EUR 05.09.2024
52 Wochen Tief * 1'440.66 EUR 18.10.2023
NAV * 1'594.42 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'474'308
Anteilsklassevermögen *** 2'175'041
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.64% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.75% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +1.50% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +2.38% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +3.52% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +7.94% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +10.14% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -10.46% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -8.48% 19.04.2021
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 7.39%
Chile (Republic Of) 4.125% 2.72%
Petroleos Mexicanos 4.75% 2.24%
European Bank For Reconstruction & Development 4.25% 1.85%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 1.64%
Aes Andes S.A 6.35% 1.62%
Gavekal Latam Local Ccy Dbt I USD Acc 1.58%
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 1.58%
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5 1.51%
Romania (Republic Of) 3.875% 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)