| ISIN | LU0520492454 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | CompAM FUND - Active European Credit D Dist |
| Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
| Fondsanbieter | CompAM FUND |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund will invest mainly in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB) domiciled in or deriving a significant part of their revenues from Europe. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 86.19 EUR | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 86.17 EUR | 01.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 87.01 EUR | 22.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 84.61 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 86.19 EUR | 02.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 147'990'695 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'583'897 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.65% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.34% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
| 1 Monat | -0.16% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 Monate | -0.17% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 Monate | +0.16% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.55% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 Jahre | +3.38% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 Jahre | +5.37% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 Jahre | -11.33% |
30.07.2021 - 02.12.2025
30.07.2021 02.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Union 0.45% | 1.48% | |
|---|---|---|
| Allianz SE 2.625% | 1.36% | |
| International Petroleum Corp 7.25% | 1.32% | |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% | 1.19% | |
| Nomad Foods Bondco Plc 2.5% | 1.14% | |
| UPCB Finance VII Ltd. 3.625% | 1.10% | |
| Nova Ljubljanska Bank DD 3.5% | 1.06% | |
| ING Groep N.V. 4.125% | 1.05% | |
| VZ Secured Financing BV 3.5% | 1.03% | |
| EC Finance PLC 3.25% | 1.02% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 2.64% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 12.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 2.11% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |