| ISIN | LU0956014137 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | CompAM FUND - Active Emerging Credit Y Accu |
| Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
| Fondsanbieter | CompAM FUND |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The fund will invest in bonds issued by private or public issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenues from emerging market countries, including bonds issued by treasuries and/or government agencies of such countries. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'346.76 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'346.14 EUR | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'347.86 EUR | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'228.55 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 1'346.76 EUR | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 52'974'417 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'592'055 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.22% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.26% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +0.48% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +1.99% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +5.37% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +6.90% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +15.56% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +22.19% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +4.51% |
19.04.2021 - 18.12.2025
19.04.2021 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 6.11% | |
|---|---|---|
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 4.75% | 2.79% | |
| Romania (Republic Of) 3.875% | 2.04% | |
| Turkey (Republic of) 5.2% | 1.96% | |
| Chile (Republic Of) 4.125% | 1.81% | |
| Banco del Estado de Chile 7.95% | 1.80% | |
| Gavekal Latam Local Ccy Dbt I USD Acc | 1.79% | |
| Turkey (Republic of) 4.875% | 1.75% | |
| BBVA Mexico SA 5.125% | 1.63% | |
| Empresas Publicas de Medellin 4.25% | 1.57% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.42% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 12.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.44% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2013 |