ISIN | LU0520491647 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - Active Emerging Credit D Dist |
Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Fondsanbieter | CompAM FUND |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The fund will invest in bonds issued by private or public issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenues from emerging market countries, including bonds issued by treasuries and/or government agencies of such countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 72.34 EUR | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 72.19 EUR | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 72.58 EUR | 27.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 69.14 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 72.34 EUR | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'978'499 | |
Anteilsklassevermögen *** | 61'486 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.32% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.05% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +0.65% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +2.01% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | -0.13% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +1.80% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +3.00% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +0.69% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | -21.09% |
30.07.2021 - 03.09.2025
30.07.2021 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 6.11% | |
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Petroleos Mexicanos Sa De CV 4.75% | 2.62% | |
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% | 2.29% | |
Turkey (Republic of) 5.875% | 2.04% | |
Romania (Republic Of) 3.875% | 1.97% | |
France (Republic Of) 0% | 1.94% | |
Chile (Republic Of) 4.125% | 1.88% | |
Banco del Estado de Chile 7.95% | 1.86% | |
BBVA Mexico SA 5.125% | 1.67% | |
Gavekal Latam Local Ccy Dbt I USD Acc | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 2.06% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |