CompAM FUND - Active Emerging Credit S Accu

Stammdaten

ISIN LU1190405230
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname CompAM FUND - Active Emerging Credit S Accu
Fondsanbieter CompAM FUND Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Telefon: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
Fondsanbieter CompAM FUND
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The fund will invest in bonds issued by private or public issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenues from emerging market countries, including bonds issued by treasuries and/or government agencies of such countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'019.80 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 1'019.38 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'057.70 EUR 27.02.2025
52 Wochen Tief * 983.34 EUR 25.04.2024
NAV * 1'019.80 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'027'345
Anteilsklassevermögen *** 453'253
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.35% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.72% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.40% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.72% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.25% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.70% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +10.06% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +4.65% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -9.20% 30.07.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 8.26%
Petroleos Mexicanos 2.43%
European Bank For Reconstruction & Development 1.95%
Bulgarian Energy Holding EAD 1.91%
Romania (Republic Of) 1.83%
Chile (Republic Of) 1.77%
Hungary (Republic Of) 1.76%
Banco del Estado de Chile 1.68%
Aes Andes S.A 1.63%
United States Treasury Bills 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)