ISIN | LU1190405230 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - Active Emerging Credit S Accu |
Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Fondsanbieter | CompAM FUND |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The fund will invest in bonds issued by private or public issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenues from emerging market countries, including bonds issued by treasuries and/or government agencies of such countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'019.80 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'019.38 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'057.70 EUR | 27.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 983.34 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 1'019.80 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'027'345 | |
Anteilsklassevermögen *** | 453'253 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.35% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.72% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -2.40% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -1.72% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -1.25% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.70% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +10.06% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +4.65% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -9.20% |
30.07.2021 - 16.04.2025
30.07.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 8.26% | |
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Petroleos Mexicanos | 2.43% | |
European Bank For Reconstruction & Development | 1.95% | |
Bulgarian Energy Holding EAD | 1.91% | |
Romania (Republic Of) | 1.83% | |
Chile (Republic Of) | 1.77% | |
Hungary (Republic Of) | 1.76% | |
Banco del Estado de Chile | 1.68% | |
Aes Andes S.A | 1.63% | |
United States Treasury Bills | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |