ISIN | LU0178938824 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - Active European Credit A Accu |
Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Fondsanbieter | CompAM FUND |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund will invest mainly in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB) domiciled in or deriving a significant part of their revenues from Europe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'738.11 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'735.95 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'770.50 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'675.85 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 1'738.11 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 140'369'058 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'294'939 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.70% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.08% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -0.80% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.39% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -0.07% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.71% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +12.22% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +5.58% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -0.73% |
19.04.2021 - 16.04.2025
19.04.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 1.66% | |
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International Petroleum Corp 7.25% | 1.64% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 1.57% | |
European Union 0.8% | 1.51% | |
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% | 1.43% | |
Allianz SE 2.625% | 1.34% | |
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% | 1.25% | |
Nomad Foods Bondco Plc 2.5% | 1.24% | |
UPCB Finance VII Ltd. 3.625% | 1.21% | |
VZ Secured Financing BV 3.5% | 1.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |