CompAM FUND - Active European Credit A Accu

Stammdaten

ISIN LU0178938824
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname CompAM FUND - Active European Credit A Accu
Fondsanbieter CompAM FUND Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Telefon: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
Fondsanbieter CompAM FUND
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund will invest mainly in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries’ treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB) domiciled in or deriving a significant part of their revenues from Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'790.99 EUR 03.09.2025
Vorheriger Preis * 1'789.81 EUR 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'796.93 EUR 13.08.2025
52 Wochen Tief * 1'723.09 EUR 04.09.2024
NAV * 1'790.99 EUR 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 146'735'022
Anteilsklassevermögen *** 11'393'165
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.32% 31.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.04% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat -0.12% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +1.12% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate +1.21% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +3.96% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +13.07% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +17.19% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +2.29% 19.04.2021
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Union 0.45% 1.53%
European Union 0.8% 1.38%
International Petroleum Corp 7.25% 1.37%
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 1.34%
Allianz SE 2.625% 1.33%
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 1.15%
Nomad Foods Bondco Plc 2.5% 1.15%
UPCB Finance VII Ltd. 3.625% 1.11%
Nova Ljubljanska Bank DD 3.5% 1.05%
ING Groep N.V. 4.125% 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.47%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)