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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
European High Yield Bond Fund A
LU0596127604
20.11.2025
European High Yield Bond Fund Adm
LU0596127786
20.11.2025
European High Yield Bond Fund I
LU0596125814
Q
20.11.2025
European High Yield Bond Fund Q
LU1032541671
20.11.2025
European Smaller Companies Equity Fund A
LU0382931250
20.11.2025
European Smaller Companies Equity Fund I
LU0382931417
Q
20.11.2025
European Smaller Companies Equity Fund Q
LU1001671582
20.11.2025
European Smaller Companies Equity Fund Q GBP
LU1028171921
20.11.2025
Global Aggregate Bond Fund A
LU0133095157
20.11.2025
Global Aggregate Bond Fund A EUR
LU1438968973
20.11.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren