European High Yield Bond Fund A

Stammdaten

ISIN LU0596127604
Valorennummer 13937713
Bloomberg Global ID
Fondsname European High Yield Bond Fund A
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen.Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher Unternehmensanleihen, die in europäischen Währungen denominiert sind. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind), von Unternehmen begeben wurden und in Euro oder einer anderen europäischen Währung denominiert sind. Das Wertpapierportfolio darf festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere sowie Vorzugsaktien, in Aktien umtauschbare Obligationen und weitere handelbare Forderungspapiere jeder Art umfassen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.10 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 19.10 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 19.34 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 18.03 EUR 16.04.2024
NAV * 19.10 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'227'642
Anteilsklassevermögen *** 13'684'676
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.10% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.57% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -1.24% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate 0.00% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +1.38% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +4.95% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +14.99% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +5.23% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +27.50% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bracken Midco1 PLC 6.75% 2.45%
Deuce Finco PLC 5.5% 2.23%
Carnival Corporation 5.75% 1.76%
Graphic Packaging International LLC 2.625% 1.64%
Miller Homes Group (Finco) PLC 7.806% 1.63%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 1.59%
BE Semiconductor Industries NV 4.5% 1.59%
Accorinvest Group SA 5.5% 1.56%
Iliad Holding S.A.S. 5.375% 1.55%
Maison Finco PLC 6% 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)