EFG - New Capital

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415 Anteilsklassen
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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Wealthy Nations Bond Fund SGD I Inc
IE00B4NVFJ12
06.09.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund SGD O Inc
IE00B4X3Y349
06.09.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Acc
IE00BJYJF338
06.09.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Inc
IE00BJYJF445
06.09.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD D Acc
IE00BKLJQN04
16.03.2022
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD I Acc.
IE00B87MFH62
Q
06.09.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD I Inc.
IE00B410WP56
Q
06.09.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Acc
IE00BJYJF551
06.09.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Inc
IE00BJYJF668
06.09.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Acc.
IE00B8HR5X72
06.09.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren