New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Inc

Stammdaten

ISIN IE00BJYJF668
Valorennummer 48343355
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 70.94 USD 04.06.2025
Vorheriger Preis * 70.67 USD 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 72.92 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 69.06 USD 10.06.2024
NAV * 70.94 USD 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 388'364'311
Anteilsklassevermögen *** 1'491'333
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.60% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.29% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.84% 06.05.2025
04.06.2025
3 Monate -1.69% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -1.28% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +2.25% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +5.72% 06.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +2.23% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre -13.95% 01.07.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 2.61%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 2.21%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% 2.18%
Equinor ASA 5.1% 2.13%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 2.11%
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4% 2.09%
Qatar Energy 3.3% 2.07%
Petroleos Mexicanos 6.5% 2.06%
BP Capital Markets PLC 4.875% 2.04%
HSBC Holdings PLC 4.6% 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0234%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)