EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF O Inc.
IE00B4NJWB64
31.10.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF S Inc
IE00BKDK1N68
31.10.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CNH I Inc
IE00B4Z32382
31.10.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CNH O Inc
IE00B3Q25270
Q
31.10.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR D Acc
IE00BKLJQP28
22.01.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR I Acc.
IE00B9KL1463
Q
31.10.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR I inc.
IE00B41M1657
Q
31.10.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR O Acc.
IE00B9C7ZM86
31.10.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR O Inc.
IE00B6VW8H90
31.10.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR S Acc.
IE00BYYNG600
31.10.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren