ISIN | IE00B9C7ZM86 |
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Valorennummer | 20955576 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR O Acc. |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.14 EUR | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.86 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.27 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.20 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 107.14 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 314'709'994 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'291'873 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.56% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.66% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +0.73% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +2.35% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +2.99% |
04.02.2025 - 01.08.2025
04.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +2.66% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +7.42% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +3.50% |
02.08.2022 - 01.08.2025
02.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | -18.03% |
04.08.2020 - 01.08.2025
04.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 2.64% | |
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GACI First Investment Co. 5.125% | 2.21% | |
Yara International ASA 7.378% | 2.20% | |
BP Capital Markets PLC 4.875% | 2.20% | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% | 2.16% | |
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5% | 2.13% | |
Equinor ASA 5.1% | 2.08% | |
Qatar Energy 3.3% | 2.07% | |
HSBC Holdings PLC 4.6% | 2.05% | |
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 5.084% | 2.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.0141% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |