New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR O Inc.

Stammdaten

ISIN IE00B6VW8H90
Valorennummer 14342121
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR O Inc.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 70.40 EUR 04.07.2025
Vorheriger Preis * 70.39 EUR 03.07.2025
52 Wochen Hoch * 72.86 EUR 17.09.2024
52 Wochen Tief * 69.42 EUR 13.01.2025
NAV * 70.40 EUR 04.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 326'059'513
Anteilsklassevermögen *** 4'681'836
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.17% 31.12.2024
04.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.29% 31.12.2024
04.07.2025
1 Monat -1.44% 04.06.2025
04.07.2025
3 Monate -1.51% 04.04.2025
04.07.2025
6 Monate +0.40% 06.01.2025
04.07.2025
1 Jahr +1.15% 04.07.2024
04.07.2025
2 Jahre +3.65% 04.07.2023
04.07.2025
3 Jahre +1.34% 04.07.2022
04.07.2025
5 Jahre -18.18% 06.07.2020
04.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 2.67%
Equinor ASA 5.1% 2.24%
Qatar Energy 3.3% 2.09%
BP Capital Markets PLC 4.875% 2.08%
GACI First Investment Co. 5.125% 2.07%
Yara International ASA 7.378% 2.06%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% 2.03%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 2.00%
Petroleos Mexicanos 6.5% 2.00%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3% 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0141%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)