EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD O Acc
IE00BTJRKF96
05.06.2025
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD X Acc
IE00BTJRM865
Q
05.06.2025
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD X Inc
IE00BKLJRK48
Q
05.06.2025
New Capital Tactical Opportunities Fund EUR Class - Acc
IE0033117544
Q
30.05.2025
New Capital Tactical Opportunities Fund GBP Class - Acc
IE0033117650
30.05.2025
New Capital Tactical Opportunities Fund USD Class - Acc
IE0033117437
Q
30.05.2025
New Capital US Small Cap Growth Fund EUR I Acc
IE00BYX8VS37
05.06.2025
New Capital US Small Cap Growth Fund EUR O Acc
IE00BYX8VR20
05.06.2025
New Capital US Small Cap Growth Fund GBP Acc
IE00BYX8VP06
05.06.2025
New Capital US Small Cap Growth Fund GBP Unhedged Acc
IE00BYX8VY96
05.06.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren