EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Value Credit Fund GBP Acc.
IE0033116686
11.11.2024
New Capital Global Value Credit Fund GBP Hedged X Inc
IE000PQQ0BG7
Q
22.08.2024
New Capital Global Value Credit Fund GBP Inc.
IE00B3LM8Q72
11.11.2024
New Capital Global Value Credit Fund GBP X Acc
IE00BYT3RK67
Q
11.11.2024
New Capital Global Value Credit Fund USD A Acc
IE00BJYJDN98
11.11.2024
New Capital Global Value Credit Fund USD A Inc
IE00BJYJDP13
11.11.2024
New Capital Global Value Credit Fund USD I Acc.
IE00B73XVR89
Q
11.11.2024
New Capital Global Value Credit Fund USD N Acc
IE00BJYJDQ20
11.11.2024
New Capital Global Value Credit Fund USD N Inc
IE00BJYJDR37
11.11.2024
New Capital Global Value Credit Fund USD O Acc.
IE0033116462
11.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren