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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
PWM Funds-Credit Allocation HC GBP
LU2190252549
10.09.2025
PWM Funds-Credit Allocation HD CHF
LU2155357036
Q
10.09.2025
PWM Funds-Credit Allocation HD EUR
LU2155356905
Q
10.09.2025
PWM Funds-Flexible Conservative EUR A (EUR)
LU0095672597
08.09.2025
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR A EUR
LU0081701939
08.09.2025
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR B EUR ACC
LU2278533018
08.09.2025
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR I
LU1099988260
08.09.2025
PWM Funds-Global Corporate Defensive A USD Acc
LU2132616140
12.09.2025
PWM Funds-Global Corporate Defensive D USD Acc
LU2132617031
12.09.2025
PWM Funds-Global Corporate Defensive HA EUR Acc
LU2132616652
12.09.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren