ISIN | LU1785455079 |
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Valorennummer | 40272545 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM Funds-Credit Allocation HA EUR |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the compartment of the fund is to provide an exposure to the full credit universe aiming to maximize absolute return over the credit cycle. In order to achieve its objective, the Compartment will mainly invest in debt securities (including money market instruments) of any type, issued by corporate or sovereign issuers. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.52 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.08 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.25 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.65 EUR | 28.06.2024 |
NAV * | 110.52 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | 110.52 EUR | 04.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 345'427'606 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'097'090 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.33% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.75% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +1.12% |
07.05.2025 - 04.06.2025
07.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -0.08% |
05.03.2025 - 04.06.2025
05.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +2.23% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +6.04% |
05.06.2024 - 04.06.2025
05.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +9.04% |
07.06.2023 - 04.06.2025
07.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +5.66% |
08.06.2022 - 04.06.2025
08.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +5.47% |
10.06.2020 - 04.06.2025
10.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |