PWM Funds-Credit Allocation D USD DIS

Stammdaten

ISIN LU2155356814
Valorennummer 54011286
Bloomberg Global ID
Fondsname PWM Funds-Credit Allocation D USD DIS
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the compartment of the fund is to provide an exposure to the full credit universe aiming to maximize absolute return over the credit cycle. In order to achieve its objective, the Compartment will mainly invest in debt securities (including money market instruments) of any type, issued by corporate or sovereign issuers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.16 USD 07.05.2025
Vorheriger Preis * 106.26 USD 30.04.2025
52 Wochen Hoch * 107.41 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 98.03 USD 29.05.2024
NAV * 102.16 USD 07.05.2025
Ausgabepreis * 102.16 USD 07.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 386'142'193
Anteilsklassevermögen *** 1'652'587
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.69% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.74% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat -1.52% 09.04.2025
07.05.2025
3 Monate -3.90% 12.02.2025
07.05.2025
6 Monate -0.65% 13.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +3.77% 08.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +4.51% 10.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +2.90% 11.05.2022
07.05.2025
5 Jahre -4.51% 06.10.2021
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.033%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)