PWM Funds-Credit Allocation D USD DIS

Stammdaten

ISIN LU2155356814
Valorennummer 54011286
Bloomberg Global ID
Fondsname PWM Funds-Credit Allocation D USD DIS
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the compartment of the fund is to provide an exposure to the full credit universe aiming to maximize absolute return over the credit cycle. In order to achieve its objective, the Compartment will mainly invest in debt securities (including money market instruments) of any type, issued by corporate or sovereign issuers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.28 USD 11.09.2024
Vorheriger Preis * 102.05 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 102.28 USD 11.09.2024
52 Wochen Tief * 94.18 USD 18.10.2023
NAV * 102.28 USD 11.09.2024
Ausgabepreis * 102.28 USD 11.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 416'957'137
Anteilsklassevermögen *** 1'582'448
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.76% 29.12.2023
11.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.04% 29.12.2023
11.09.2024
1 Monat +0.91% 14.08.2024
11.09.2024
3 Monate +3.06% 12.06.2024
11.09.2024
6 Monate +0.58% 13.03.2024
11.09.2024
1 Jahr +5.79% 13.09.2023
11.09.2024
2 Jahre +4.14% 14.09.2022
11.09.2024
3 Jahre -4.39% 06.10.2021
11.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)