PWM Funds-Credit Allocation HD CHF

Stammdaten

ISIN LU2155357036
Valorennummer 54011306
Bloomberg Global ID
Fondsname PWM Funds-Credit Allocation HD CHF
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the compartment of the fund is to provide an exposure to the full credit universe aiming to maximize absolute return over the credit cycle. In order to achieve its objective, the Compartment will mainly invest in debt securities (including money market instruments) of any type, issued by corporate or sovereign issuers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.38 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 101.67 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 103.02 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 96.56 CHF 30.04.2024
NAV * 101.38 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis * 101.38 CHF 31.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 332'696'703
Anteilsklassevermögen *** 13'630'731
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.17% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.59% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.17% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +1.23% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +3.70% 03.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +3.24% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +0.03% 06.04.2022
31.03.2025
5 Jahre -4.52% 06.10.2021
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)