PWM Funds-Credit Allocation D USD ACC

Stammdaten

ISIN LU2155356731
Valorennummer 53983748
Bloomberg Global ID
Fondsname PWM Funds-Credit Allocation D USD ACC
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the compartment of the fund is to provide an exposure to the full credit universe aiming to maximize absolute return over the credit cycle. In order to achieve its objective, the Compartment will mainly invest in debt securities (including money market instruments) of any type, issued by corporate or sovereign issuers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.08 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 116.32 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 117.34 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 106.39 USD 17.04.2024
NAV * 116.08 USD 31.03.2025
Ausgabepreis * 116.08 USD 31.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 376'034'702
Anteilsklassevermögen *** 74'644'519
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.22% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.40% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.07% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +1.22% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +3.32% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +8.07% 03.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +12.20% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +12.21% 06.04.2022
31.03.2025
5 Jahre +7.70% 06.10.2021
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)