PWM Funds - Flexible Conservative EUR A (EUR)

Stammdaten

ISIN LU0095672597
Valorennummer 498396
Bloomberg Global ID
Fondsname PWM Funds - Flexible Conservative EUR A (EUR)
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade debt securities up to 40%), including Money Market Instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.06 EUR 18.11.2024
Vorheriger Preis * 129.74 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 129.74 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 117.92 EUR 20.11.2023
NAV * 129.06 EUR 18.11.2024
Ausgabepreis * 129.06 EUR 18.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'236'373
Anteilsklassevermögen *** 74'236'373
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.68% 27.12.2023
18.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.80% 27.12.2023
18.11.2024
1 Monat +0.16% 21.10.2024
18.11.2024
3 Monate +1.82% 19.08.2024
18.11.2024
6 Monate +2.53% 21.05.2024
18.11.2024
1 Jahr +9.45% 20.11.2023
18.11.2024
2 Jahre +10.02% 21.11.2022
18.11.2024
3 Jahre -2.48% 22.11.2021
18.11.2024
5 Jahre +5.61% 18.11.2019
18.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)