PWM Funds-Credit Allocation HD EUR

Stammdaten

ISIN LU2155356905
Valorennummer 54011299
Bloomberg Global ID
Fondsname PWM Funds-Credit Allocation HD EUR
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the compartment of the fund is to provide an exposure to the full credit universe aiming to maximize absolute return over the credit cycle. In order to achieve its objective, the Compartment will mainly invest in debt securities (including money market instruments) of any type, issued by corporate or sovereign issuers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.07 EUR 07.05.2025
Vorheriger Preis * 107.37 EUR 30.04.2025
52 Wochen Hoch * 108.85 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 100.44 EUR 29.05.2024
NAV * 107.07 EUR 07.05.2025
Ausgabepreis * 107.07 EUR 07.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 339'689'287
Anteilsklassevermögen *** 51'395'241
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.40% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.49% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +2.01% 09.04.2025
07.05.2025
3 Monate -0.69% 12.02.2025
07.05.2025
6 Monate +2.43% 13.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +6.03% 08.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +8.24% 10.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +6.44% 11.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +0.54% 06.10.2021
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.888%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)