DNB Asset Management AS

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Renewable Energy N (DIST) EUR
LU1706372759
11.12.2025
DNB Fund-Stable Alpha A (ACC) EUR
LU2092772800
11.12.2025
DNB Fund-Stable Alpha N (ACC) NOK
LU2092773105
11.12.2025
DNB Fund-Technology A (ACC) CHF
LU1376267487
11.12.2025
DNB Fund-Technology A (ACC) EUR
LU0302296495
S
11.12.2025
DNB Fund-Technology A (ACC) USD
LU1047850349
11.12.2025
DNB Fund-Technology C1 (ACC) CHF
LU1376267644
11.12.2025
DNB Fund-Technology C1 (ACC) EUR
LU1047850778
11.12.2025
DNB Fund-Technology C1 (ACC) USD
LU1047850422
11.12.2025
DNB Fund-Technology C1 (DIST) EUR
LU1376267727
11.12.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren