DNB Asset Management AS

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) NOK
LU0547714799
20.10.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) SEK
LU0547714872
20.10.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) EUR
LU1047850851
20.10.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) USD
LU1047851073
20.10.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) EUR
LU1706375778
20.10.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) NOK
LU1706375935
20.10.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) SEK
LU1706376156
20.10.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren