DNB Fund-Stable Alpha A (ACC) EUR

Stammdaten

ISIN LU2092772800
Valorennummer 51443066
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Stable Alpha A (ACC) EUR
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.23 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 118.15 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 118.23 EUR 08.01.2026
52 Wochen Tief * 116.77 EUR 21.11.2025
NAV * 118.23 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 118.23 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 88'862'591
Anteilsklassevermögen *** 72'337
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.24% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.21% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.68% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.16% 19.11.2025
08.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Austria (Republic of) 0% 21.82%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 21.75%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 12.18%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.67%
DNB Fund TMT L/S Equities A EUR Acc 8.35%
2 Yr Treasury Note Mar 26 / Tuh6 7.07%
Euro Schatz Future Dec 25 5.75%
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 25 4.84%
5 Yr Treasury Note Mar 26 / Fvh6 4.54%
10 Year Japanese Government Bond Future Dec 25 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.908%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)