VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783
Q
04.09.2025
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692
Q
04.09.2025
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612
04.09.2025
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429
Q
04.09.2025
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567
04.09.2025
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458
04.09.2025
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347
Q
04.09.2025
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703
Q
04.09.2025
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885
04.09.2025
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968
04.09.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren